눌림매매를 할 때, 눌림 시나리오를 세울 때 가장 중요하게 생각해야하는 것이 바로 "지수"입니다.
지수의 포지션에 따라 매매 접근 방식이 달라야 하며, 비중과 계좌관리도 달라져야 합니다.
따라서 시나리오를 세울 때 지수를 가장 먼저 보는 습관을 길러주시면 좋습니다.
지수 투 트랙 전략
저는 투 트랙 전략으로 계좌관리를 하고 있습니다.
한 가지는 코스피 매매 전략이며, 다른 한 가지는 코스닥 매매 전략입니다.
현재 코스피 매매 전략으로는 코스피가 연속 하락이 나오거나 충분한 조정이 나왔을 경우, 가격적으로 유리한 구간에 진입했을 경우에
삼성전자 혹은 SK하이닉스를 매매하는 것입니다. 주식의 보유기간을 최대 1주일 이내로 설정하고 있으며, 단기 스윙 트레이딩 느낌으로 접근하고 있습니다.
또한, 코스피 내에서 과거에 강했던 종목 중 아직 제대로 된 반등이 나오지 않았거나,
추가적인 상승을 기대할 수 있는 종목/테마는 중장기 스윙 느낌으로 시간의 여유를 가지고 종목도 모니터링 하고 있습니다.
코스피는 중간반등인 7900p까지 보고 있으며, 지수가 여기까지 상승할 경우 비중을 최대한 줄인 뒤, 하락 혹은 조정 나오는 구간을 공략해 볼 것 같습니다.
코스피는 아직 기간 조정이 1개월 밖에 되지 않았기 때문에, 추가적인 기간 조정을 계속 신경 쓰고 있습니다.
두 번째 전략은 코스닥 중장기 스윙 매매 전략입니다. 이 전략은 현금의 여유가 있는 분들, 시간적 여유를 충분히 두고 지켜볼 수 있는 분들에게 잘 맞는 전략입니다.
현재 코스닥은 고점대비 -40%까지 빠진 후, 저점대비 약 8%정도 반등이 나온 상태입니다.
코스닥은 코스피와 달리 가격 조정도 충분하게 나왔고, 기간 조정도 충분히 발생한 상황입니다.
3개월 동안 하락하였으며, 월봉상 양봉 하나 정도는 나올 수 있다고 보고 접근할 것 같습니다.
국민성장펀드 확대 그리고 9~10월 코스닥 승강제에 대한 일정재료가 존재하는 점도 긍정적입니다.
지수 관점이 아니더라도, 테마별로 8~9월 기대해 볼 수 있는 일정재료들이 있습니다.
다음 달 로봇 인베스터 데이 + 하반기 아틀라스 추가 투입에 대한 기대감
대미투자에 대한 기대감
등등 올해 강했던 테마들의 일정재료들이 존재하고 있습니다.
코스닥은 1차 목표 반등값을 855P 정도 보고 있으며, 중간반등인 980을 최종 목표 지점으로 보고 있습니다.
지수가 올라가면 올라갈 수록 보유 비중을 줄이며, 조정 혹은 하락장을 대비할 것 같습니다.
단, 코스닥 섹터를 매매하게 될 경우, SK하이닉스나 삼성전자를 매매하는 방식과는 다르게 접근해야 합니다.
코스닥 섹터는 언제, 어디서, 어떻게 반등이 나올 지 알 수가 없으며, 시간이 꽤 오래 걸릴 수도 있습니다.
따라서 매수하자마자 즉각적인 반등을 기대하거나 1~2주이내의 결과값을 원한다면 기다리다가 지치거나 매매가 꼬일 수 있으니 충분한 여유를 두고 대응해야 합니다.
지수가 반등에 실패하고 하락하게 될 경우에 대하여
만약, 지금의 저점을 이탈하고 하락하게 될 경우 목표하던 1칸 반등~중간 반등 값은 낮아지게 됩니다.
눌림 시나리오를 세울 때, 언제든지 전저점을 이탈할 수 있다고 생각해야 하며, 예상치 못한 하락이 당장 내일 발생할 수 있다는 생각을 늘 가지고 있어야 합니다.
따라서 지금 지수 포지션에서는 절대 풀비중 혹은 추가 하락장을 생각하지 않은 비중의 대응은 옳지 않습니다.
만약 코스닥만 전저점을 이탈하게 될 경우에는 함부로 비중을 늘리기보단 지켜볼 것 같습니다.
왜냐하면 지금 시장의 메인은 코스피이며, 코스피 중에서도 삼성전자&SK하이닉스가 중심이기 때문입니다.
하지만 코스피와 코스닥이 같이 하락하며, 코스피가 가유포에 진입, 가격적으로 유리한 구간에 진입하게 될 경우
코스닥 비중을 유지하거나 오히려 손절로 줄인 뒤, 코스피에 좀 더 힘을 실어 줄 것 같습니다. 중심은 SK하이닉스와 삼성전자가 될 것 같습니다.
포지션&비중 전략
내일도 지수가 상승하며, 순환매 시장이 지속될 경우 비중을 줄이는 것에 집중할 것이며, 당일주도주의 눌림이나 상단눌림은 접근하지 않을 계획입니다.
지금은 얼마전까지만해도 투심이 굉장히 좋지 않았던 시장이었기 때문에, 상단매매가 어렵습니다. 따라서 시장의 유동성이 다시 늘어나고 주도테마 주도주가 연속적으로 나올 때까진 상단보단 중하단 매매에 집중할 것 같습니다.
내일 만약 지수가 하락하게 된다면, 아주 일부 정도는 비중을 늘려 볼 수 있겠으나,
첫 음봉에 바로 매수하기보단 2~3개의 음봉이 나온 후 매수하는 것이 더 유리하기 때문에 적당한 수준을 유지할 것 같습니다.
모니터링 포인트 4가지
1.코스닥 역전이 지속될 것인가?
금일 코스닥이 코스피 상승률을 역전하며 마감하였습니다. 내일도 이 분위기가 이어지는지 지켜볼 계획입니다.
2.외국인 수급의 지속성
외국인이 꾸준한 연속 매수를 보여주고 있습니다. 내일도 유지되는지 지켜 볼 것 같습니다.
3.새로운 테마 등장의 가능성 + 신재생테마 모니터링
오늘 움직인 테마 중에서 가장 인상 깊었던 테마는 <신재생에너지>입니다.
현재 신고가에 있는 SK이터닉스 움직임을 모니터링 할 것이며,
추가적으로 어제는 로봇, 오늘은 신재생&스테이블&변압 등이 움직였으니, 내일 새로운 테마의 순환매가 등장하는지?
아니면 다시 삼전 하이닉스 위주의 쏠림 장세로 돌아가는지 체크해 볼 것 같습니다.
금요일인 만큼 무리하지 않고, 보유 종목의 반등을 기대하거나, 비중에 여유가 있다면 반등 가능성이 높은 종목 비중을 조금 늘리는 정도로만 대응할 것 같습니다.
현재 관심테마&관심종목 정리
반도체&소부장 - SK하이닉스, 삼성전자, SK스퀘어, 삼성전기, 삼화콘덴서, 주성엔지니어링, 원익IPS, 제주반도체, 한미반도체, 대덕전자, 테스, 심텍, 피에스케이 등
변압&전선 - HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 산일전기, 가온전선, 대원전선
로봇 - 현대그룹, LG그룹, 로보티즈, 에스피지, 로보스타, 두산로보틱스, 클로봇, 한라캐스트, 한국피아이엠 삼현, 원익홀딩스, 우림피티에스, 레인보우로보틱스, 현대무벡스
신재생 - SK이터닉스, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, 한화솔루션
이차전지&ESS - 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 서진시스템
바이오 - 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 디앤디파마텍, 에스티팜
전고체 - 삼성SDI, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, SFA넥셀, 레이크머티리얼즈
원전 - 두산에너빌리티, 현대건설, 대우건설, 우리기술, 비에이치아이, 태웅, 보성파워텍, 한전산업
조선 - 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, HJ중공업
방산 - LIG디펜스앤에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, 한화에어로스페이스
광통신- 대한광통신, 쏠리드, RFHIC