다음은 A급 테마에 대한 정리입니다.
반도체 관심종목 편과 마찬가지로 새롭게 업데이트 될 때마다 정리해서 올려드리겠습니다.
매매를 위한 준비 첫 단계는 관심종목의 정리입니다. 매일매일 관심종목의 업데이트를 습관처럼 해주셔야 합니다.
전력/전선
전력/전선 관련주는 단기가 아닌 장기적으로 계속해서 추적해야하는 섹터라고 생각합니다.
구글, 아마존, MS, 메타 등 빅테크들의 AI 인프라 투자(CAPEX)는 계속될 것이며, 데이터센터의 전력 소비는 어마어마합니다.
AI 사이클이 지속되는 한, 전력에 대한 수요는 계속 늘어날 것이며, 미국 변압기의 70%가 25년 이상 노후 되어 있어 지금의 숏티지 상태는 당장 해결되기 어렵다고 생각합니다.
전력 섹터는 현재 실적 슈퍼사이클에 진입해 있기 때문에 계속해서 주목해야 한다고 생각합니다.
S급 : HD현대일렉트릭/효성중공업/LS ELECTRIC/산일전기/대원전선/가온전선
원전
AI 전력 수요 관련하여 엮일 수 있는 업종들은 집중해서 모니터링해야 합니다.
즉, 변압/전선뿐만 아니라, 전력과 관련될 수 있는 원전/신재생/ESS 등 모두 중요하게 체크해야 하는 업종입니다.
원전도 두산에너빌리티를 시작으로 강하게 움직였던 테마였으며, 그와 관련된 주도주도 많이 탄생하였습니다.
대미투자 에너지 프로젝트 관련하여, 원전테마가 움직인 적이 있었는데 아직 일정재료가 살아있으니 계속해서 주목해야 한다고 생각합니다.
대미투자 일정재료가 끝나도, 원전은 장기적으로 봐야 할 업종이기 때문에 올해~내년 이후로도 계속 주목해야 한다고 생각합니다.
S급 : 두산에너빌리티, 우리기술, 대우건설
A급 : 태웅, 현대건설, 비에이치아이
태양광
구글, 마이크로소프트, 메타 등 글로벌 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 전력을 충당하기 위해선 태양광 에너지의 도움도 필요합니다.
원전과 SMR 건설을 통한 에너지를 충당하기 위해선 최소 5~10년의 시간이 걸리지만, 태양광은 최대한 빠르게 설치하여 전력난을 해결할 수 있는 현실적인 친환경 에너지입니다.
빅테크 기업들의 태양광 에너지에 대한 수요는 앞으로도 계속 될 것이며, 탈 중국 반사이익, 국가 정책 사업(재생에너지 보급 확대, 에너지고속도로 구축 등)
다양한 형태로 등장할 수 있는 테마가 태양광이라고 생각합니다.
S급 : SK이터닉스, HD현대에너지솔루션
A급 : OCI홀딩스
ESS & 이차전지
ESS란 생상된 전기를 저장해 두었다가 전력이 가장 필요한 시점에 공급하는 시스템으로, AI 데이터센터에 반드시 필요합니다.
신재생 에너지를 활용한 전력 수요가 증가할 수록 [태양광 + ESS 통합 솔루션] 방향으로 이어지는 추세입니다.
낮에 충전한 전력을 ESS에 저장하여 간헐성 문제점을 해결하거나,
전력 소비가 극대화되는 밤이나 피크타임에 ESS를 활용하여 안정적으로 전력을 공급하는 형태가 이루어지게 될 것입니다.
다만 ESS는 원전이나 변압전선 같이 메인테마급으로 움직이는 테마가 아니기 때문에
S급 A급을 나누기보단, 실질적인 수혜주로 부각되고 있는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, 서진시스템 위주로 모니터링 할 것 같습니다.
추후 강력한 테마로서 시장 중심 테마로 자리잡거나, 관련주들이 등장할 때마다 관심종목을 업데이트할 예정입니다.
에코프로나 포스코퓨처엠은 삼성SDI, LG에너지솔루션에 비해 ESS 색깔이 뚜렷하지 않지만, 2023년 이차전지 테마가 강세를 보일 때 강력한 주도주 역할을 했었고,
특히 에코프로/에코프로비엠은 코스닥 시가총액 2등, 3등으로 코스닥 지수 영향력이 굉장히 높습니다.
따라서 에코프로/에코프로비엠/포스코퓨처엠도 함께 모니터링하고 있습니다.
시간이 지남에 따라 S급 A급은 바뀌거나 사라질 수 있으며, 새로운 종목이나 테마가 탄생할 수도 있습니다.
고정불변의 관심종목은 없으며, 변화하는 시장의 흐름에 따라 관심종목을 주기적으로 업데이트하는 것도 중요합니다.
관심 종목이 업데이트 될 때마다 새롭게 글을 작성해드리겠습니다.
감사합니다.